.活期存款是四月的。凭证没有问题，但无法审核凭证。总分类账和明细分类账不平衡。我看了看平衡表。结转损益时，系统将上月的贷方金额结转，导致余额表中的贷方余额为上月损益科目的借方金额，但上月科目已结算。上个月的账目是平的，期末余额是零。。。。。
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