采用小企业会计准则模板。本报告应付账款和预付账款期末余额与余额表数不一致。预付款报告公式为QM（“1123”，月，“借方”，月，，，，，，，）+QM（“2202”，月，“借方”，月，，，，，，），这在以前似乎是不一致的，所以期初余额也是错误的。以下是2021年1月的资产负债表和余额表

删除公式并重置它。设置公式时，不要选择借方和贷方与余额表
一致。

在余额表末尾检查QM（“1101”，月，，，年，，）

的公式中不包括借方和贷方。