T3如何在现金流量表设置中访问期初余额

本月初，本期一列取现银行累计了本年度一列取现银行的期初余额

.期初现金余额中，本月金额取现金及银行存款账户本月期初余额，本年累计金额取现金及银行存款账户年初金额。公式格式为：当月金额对应公式：QC（“1001”，月，，，年，）+QC（“1002”，月，，，年，）；本年累计金额对应公式：QC（“1001”，年，，，）+QC（“1002”，年，，，，，，，）。