.T3本年1月份取的新账户系统现金流量表包含2月份数据。本月的公式xjll（，“借方”，“01”，“Y”，月）和本年的公式xjll（，，“借方”，“01”，“Y”，全年）
1. 软件中大多数行业现金流量表模板都预置了取数公式；2.如果公式需要自行更改或设置，则在进入财务报表并打开相应的要设置的报表后，请参考以下步骤：（1）将报表切换到格式状态（格式状态下，报表上显示公式单位，左下角显示红色文字格式，如果不显示，点击左下角红色文字数据切换到格式状态）；（2） 选择需要设置公式的单元格，单击顶部功能菜单中的“数据-编辑公式-单元格公式”，在“定义公式”列中输入相应的公式，或者单击“函数向导”进行公式设置。例如，通过功能向导设置现金流量项目01的公式：A.点击左侧功能向导-在功能分类中选择用友核算功能，在右侧功能名称中选择现金流量项目金额xjll，点击下一步；B.在功能录入界面点击下方的参照按钮，在会计功能界面【会计期间】：如果报表是按月发布的，则选择月份（同样，如果要使用季度，则选择季度；如果要使用当年的累计金额，则选择年）；账套号、会计年度：均选择默认；开始日期、结束日期：默认为空，不需要填写；方向：取项目借方金额选择借方，取项目贷方金额选择贷方；[项目编码]：因为我们以项目01为例，所以选择[01]，实际上是根据需要设置的项目来设置要选择的[项目编码]。设置完成后，点击【确定】-【确定】；设置完毕后，在【定义公式】界面可以看到设置的公式，点击【确定】。
