1. 总账和交易账户通常不平衡，因为在创建账户之初，客户辅助核算/供应商辅助核算的账户未附加到辅助核算。录入凭证后附加辅助核算会导致总账和往来账不平衡。此时，您可以取消记账的期初。首先，取消该科目的辅助核算，删除期初，附加辅助核算，然后录入期初交易，重新确认对应凭证上的辅助核算项目是否正确，然后关闭该科目；2.如果数据没有问题，总账和往来账不平衡不会影响结算。
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