1、软件中大多数行业现金流量表模板都预置了取数公式；
2. 如果公式需要自行更改或设置，请输入财务报表并打开相应的报表进行设置，请参照以下步骤：
（1） 将报表切换到格式状态（在格式状态下，报表上显示公式单位，左下角显示红色文字格式，如果不显示，请单击左下角的红色文字数据切换到格式状态）
（2） 选择要设置公式的单元格，点击顶部功能菜单【数据】-【编辑公式】-【单元格公式】，在【定义公式】栏中输入相应的公式，或者点击【功能向导】进行公式设置。
例如，通过函数向导设置现金流量项目01的公式：
A.在用友会计功能中点击左侧【功能向导】-【功能分类】，在右侧功能名称中选择现金流量项目金额xjll，点击下一步。
B.在函数录入界面，点击下面的引用，在会计函数界面：
会计期间：如果报表是按月发布的，则选择月（同样，按季度）季度：如果要获取本年度的累计金额，则选择年）；
账套号、会计年度：均选择默认；
开始日期和结束日期：默认为空；
方向：若要获取项目的借方金额，请选择“借方”，若要获取项目的贷方金额，请选择“贷方”；
[项目编码]：因为我们以项目01为例，所以选择[01]，实际上是根据需要设置的项目来设置要选择的[项目编码]。设置完成后，点击【确定】-【确定】；
设置完毕后，在【定义公式】界面可以看到设置的公式，点击【确定】完成
1.您可以将【当期金额】的公式单元格复制到右侧，然后将单元格格式中的月发生率[FS]改为年发生率[LFS]；
2.可以采用[添加表格页]的形式。具体公式为：
[B6+选择（C6，年=年，月=月+1）]
该公式的含义为：[本年累计=本月+上月，本年累计]；
其中[D6]表示[本期金额]，而[Select（C6，年=月+月）]表示[本年最后一个月的累计金额]。
注意：数据必须从一月开始检索，并且在同一个表中每个月都有一个选项卡。
