你好！期初现金余额中，现金和银行存款账户的本月金额为本月期初余额，现金和银行存款账户的本年累计金额为年初金额。公式设置为：
本月金额对应的公式为：QC（“1001”，月，，，年，）+QC（“1002”，月，，，年，）；
本年累计金额对应的公式为：QC（“1001”，全年，，，，）+QC（“1002”，全年，，，，，，，，，）。
您可以设置开立现金账户的公式。
期初现金余额中，本月金额取现金和银行存款账户本月期初余额，本年累计金额取现金和银行存款账户年初金额。公式设置为：本月金额对应的公式：QC（“1001”，月，，，年，）+QC（“1002”，月，，，年，）；
本年累计金额对应的公式为：QC（“1001”，全年，，，，，，）+QC（“1002”，年，，，，，，，）。
