期初现金余额中，本月金额取现金及银行存款账户本月期初余额，本年累计金额取现金及银行存款账户期初金额。公式设置为：本月金额对应公式：QC（“1001”，月，，，年，）+QC（“1002”，月，，，年，）； .本年累计金额对应的公式为：QC（“1001”，全年，，，，，）+QC（“1002”，全年，，，，，，，）。
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