其中设置了T6蓝回冲单的科目。谢谢
估算业务生成的单据?您可以参考以下设置:
.借方科目设置:存货核算-初始设置-科目设置-存货科目
贷方科目设置:存货核算-初始设置-科目设置-对方科目:暂估科目用于暂估业务,对方科目用于非暂估业务
根据收发类别设置对方科目时,必须维护单据上的收发类别。
收到采购估算后回冲:
估计收据时--
借方:原材料\库存商品(库存账户)贷方:物料采购(采购账户)
收到采购发票时--
借方:材料采购贷方:应付账款
估计成本处理后--
红字回冲单(回冲):借方:原材料\库存商品(红字)贷方:物料采购(红字)
蓝字回冲单(报销):借方:原材料\存货商品贷方:材料采购
采购估算月起始回冲:
估计收据时--
借方:原材料\库存商品(库存账户)贷方:物料采购(采购账户)
月末结账后--
红字回冲单:借方:原材料\库存商品(红字)贷方:物料采购(红字)
收到采购发票时--
借方:材料采购贷方:应付账款
在处理估计费用之后--
蓝字回冲单(报销):借方:原材料\存货商品贷方:材料采购
采购暂估单到达时补差:
估计收据时--
借方:原材料\库存商品(库存账户)贷方:物料采购(采购账户)
收到采购发票时--
借方:物料采购贷方:原材料\库存商品(库存账户)
估计成本处理后--
入库调整单:借方:原材料\存货商品贷方:材料采购(注:调整金额为实际金额与预计金额的差额,如果实际金额与预计金额一致,则不生成调整单)