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存货总账与存货货物的总金额不匹配

  • t+维护问答
  • 2021-12-02
  • 云小编

.请告诉我如何处理存货期末余额与存货总账期末余额金额之间的378差额。这是由表单转换文档生成的凭证,借方正好是378


没有专门的科目表用于核对业务和总账。一般业务账户和总分类账账户之间不平衡对账的故障排除思路如下:
以存货总账和存货账户对账为例:
1.所有库存单据生成凭证时必须使用库存商品或原材料等库存科目;
2. 总账中没有存货、原材料等存货科目的手工凭证;
3. 非库存单据生成的凭证不能使用库存账户,否则需要在校验时剔除这部分数据;
4. 存货类单据生成凭证时,修改为其他非存货科目,或修改凭证金额,也会导致不平衡;
5. 勾选时,业务不能勾选包含未审核,财务报表需要勾选包含未记账。
.注意:需要逐一检查。上述任何一种情况都会导致和解不平衡。

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