1. 当月金额：取库存现金、银行存款和其他货币资金的期初金额：QC（“1001”、“年”、“月”）+QC（“1002”、“年”、“月”）+QC（“1012”、“年”、“月”）2本年累计金额为库存现金的期初金额，银行存款和其他货币资金：QC（“1001”、“年度”）+QC（“1002”、“年度”）+QC（“1012”、“年度”）3期末现金余额=期初现金余额+现金期末现金余额净增加额（当月）=期末现金余额（本年累计金额）
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