.业务与总账之间没有专门的对账科目表。针对一般业务和总账科目对账不均的问题，提出了如下解决思路：以存货总账和存货科目为例：1所有存货单据生成凭证时必须使用存货货物或原材料等存货科目；2、总账中没有存货、原材料等存货科目的手工凭证；3.非库存单据生成的凭证不能使用库存账户，否则需要在校验时剔除这部分数据；4.存货类单据生成凭证时，修改为其他非存货科目，或修改凭证金额，也会导致不平衡；5.勾选时，业务不能勾选未审核，财务报表需要勾选未记账。
注：需逐一检查。上述任何一种情况都会导致对账不平衡。
微信 分享
