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T+出入库余额汇总表期末余额金额与科目余额表存货金额不匹配。为什么?

  • 软件问答
  • 2021-10-12
  • 云小编




您好,业务成本以存货明细账或存货总账为准。如果这与finance不兼容,请参考以下想法进行故障排除,

.业务与总账之间没有专门的对账科目表。一般业务与总账科目对账不均的排查思路如下:以存货总账与存货科目对账不均为例:1。所有库存单据生成凭证时,必须使用库存商品或原材料等库存科目;2.总账中没有存货、原材料等存货科目的手工凭证;3.非库存单据生成的凭证不能使用库存账户,否则需要在校验时剔除这部分数据;4.存货类单据生成凭证时,修改为其他非存货科目,或修改凭证金额,也会导致不平衡;5.勾选时,业务不能勾选包含未审核,财务报表需要勾选包含未记账。注:需逐一检查。上述任何一种情况都会导致和解不平衡。

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