.编制现金流量表时，系统自动编制的现金流量表期初现金余额为0，导致现金流量表不准确。如何导入公式，以便期初现金余额项目可以自动访问数据
1. 当月金额：取库存现金、银行存款和其他货币资金的期初金额：QC（“1001”、“年”、“月”）+QC（“1002”、“年”、“月”）+QC（“1012”、“年”、“月”）2本年累计金额为库存现金的期初金额，银行存款及其他货币资金：QC（“1001”、“年度”）+QC（“1002”、“年度”）+QC（“1012”、“年度”）3期末现金余额=期初现金余额+净现金增加额期末现金余额（当月）=期末现金余额（本年累计金额）
见下图，这里是
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