现金流量表在年初有余额。生成流量表后，期初现金余额行对应两列：本年累计金额列，显示为0；本月金额栏有数字，显示正常。

。计算公式如下：本年度QC（“1001”、“年”）的累计金额+QC（“1002”、“年”）本月QC（“1001”、“年”、“月”）的金额+QC（“1002”、“年”、“月”）

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