当前位置: 主页 > 综合知识 > 软件问答

T+收发存汇总表期末余额与总账原材料金额不符

  • 软件问答
  • 2021-02-24
  • 云小编

.T+收发存汇总表中的原材料仓库、低值易耗品仓库期末余额与总账中的原材料、低值易耗品总额不符,差异89.6

没有专门的科目表用于业务和总账之间的对账。针对一般业务和总账科目对账不均的问题,提出了如下解决思路:以存货总账和存货科目为例:1所有存货单据生成凭证时必须使用存货货物或原材料等存货科目;2、总账中没有存货、原材料等存货科目的手工凭证;3.非库存单据生成的凭证不能使用库存账户,否则需要在校验时剔除这部分数据;4.存货类单据生成凭证时,修改为其他非存货科目,或修改凭证金额,也会导致不平衡;5.勾选时,业务不能勾选未审核,财务报表需要勾选未记账。

注意:您需要逐一检查。上述任何一种情况都会导致对账不平衡。

在凭证管理中,可以单独查询


  • 关注微信

猜你喜欢



微信公众号