在年度结转报告中，应收账款和客户交易的总额相等，但不等于辅助明细的总额

.2020-2021年结转报告说明：有2个错误的结转账户。经核对，应收账款辅助明细合计金额与辅助明细合计金额相同，应收账款辅助明细合计金额比两个上级科目少4.1万元；应付账款也存在同样的问题。补充总明细比母公司账户少580元。在系统中检查后，未发现有问题的凭证。这位专家呢？

请告诉我使用了什么软件。