1. 当月金额：取库存现金、银行存款和其他货币资金的期初金额：QC（“1001”、“年”、“月”）+QC（“1002”、“年”、“月”）+QC（“1012”、“年”、“月”）2本年累计金额为库存现金的期初金额，银行存款和其他货币资金：QC（“1001”、“年度”）+QC（“1002”、“年度”）+QC（“1012”、“年度”）3期末现金余额=期初现金余额+净现金增加额期末现金余额（本月金额）=期末现金余额（本年累计金额）注：如果模板中复制了版本12.3中的公式，单元格未获取数据，或者整个报告为空，可以在模板中的单元格上单击鼠标右键，然后单击“单元格格式”。如果分类为值，则会更改为[默认值]OK。
